Розробка математичного та алгоритмічного забезпечення інформаційної технології аналізу фінансового стану емітентів

Authors

  • Олександр Віталійович Шматко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Лідія Сергіївна Овечкіна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Abstract

Пропонується метод комплексного фінансового аналізу емітента цінних паперів з використанням нечітких уявлень. Виконано огляд найбільш поширених методик аналізу фінансового стану підприємства.  Виконано  опис програмного  забезпечення,  що  реалізує  запропоновану мето­дику.

Author Biographies

Олександр Віталійович Шматко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доцент кафедри автоматизованих систем управління, кандидат технічних наук, доцент

Лідія Сергіївна Овечкіна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

магістрант кафедри автоматизованих систем управління

References

Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг / Е. Ф. Жуков // Москва: Юнити-Дата, – 2009. – С. 14.

Белоглазова Г. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая // СПб : Питер, – 2013. – С. 272–273.

Ластовенко О. В. Формування двошаровості аттракторів в системі фондового ринку / О. В. Ластовенко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16 –18 травня 2013 р.): Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин. – 2013. – 367 с.

Шкляев Л. О. Иммитационное моделирование кредитного риска эмитента корпоративных облигаций / Л. О. Шкляев // Москва, 2012. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/imitatsionnoe-modelirovanie-kreditnogo-riska-emitenta-korporativnykh-obligatsii. – Дата звертання : 30 грудня 2014.

Патласов О. Ю. Применение моделей и критериев Альтмана в анализе финансового состояния сельхоз предприятия /О. Ю. Патласов // Москва, 2006. – Режим доступу : http://dis.ru/library/699/26221/. – Дата звертання : 30 грудня 2014.

Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций / А. О. Недосекин // СПб : Типография «Сезам», – 2002. – С. 42–66.

Трухаева Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределенности / Р. И. Трухаева // Москва : Наука, – 1976.

Downloads

Published

2014-12-22

How to Cite

Шматко, О. В., & Овечкіна, Л. С. (2014). Розробка математичного та алгоритмічного забезпечення інформаційної технології аналізу фінансового стану емітентів. Bulletin of National Technical University "KhPI". Series: System Analysis, Control and Information Technologies, (61(1103), 75–80. https://doi.org/10.20998/%x

Issue

No. 61(1103) (2014)

Section

SYSTEM ANALYSIS AND DECISION-MAKING THEORY

License

Copyright (c) 2015 Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).