Розробка математичного та алгоритмічного забезпечення інформаційної технології аналізу фінансового стану емітентів

Автор(и)

  • Олександр Віталійович Шматко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Лідія Сергіївна Овечкіна Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

Пропонується метод комплексного фінансового аналізу емітента цінних паперів з використанням нечітких уявлень. Виконано огляд найбільш поширених методик аналізу фінансового стану підприємства.  Виконано  опис програмного  забезпечення,  що  реалізує  запропоновану мето­дику.

Біографії авторів

Олександр Віталійович Шматко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доцент кафедри автоматизованих систем управління, кандидат технічних наук, доцент

Лідія Сергіївна Овечкіна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

магістрант кафедри автоматизованих систем управління

Посилання

Жуков Е. Ф. Рынок ценных бумаг / Е. Ф. Жуков // Москва: Юнити-Дата, – 2009. – С. 14.

Белоглазова Г. Н. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая // СПб : Питер, – 2013. – С. 272–273.

Ластовенко О. В. Формування двошаровості аттракторів в системі фондового ринку / О. В. Ластовенко // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16 –18 травня 2013 р.): Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин. – 2013. – 367 с.

Шкляев Л. О. Иммитационное моделирование кредитного риска эмитента корпоративных облигаций / Л. О. Шкляев // Москва, 2012. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/imitatsionnoe-modelirovanie-kreditnogo-riska-emitenta-korporativnykh-obligatsii. – Дата звертання : 30 грудня 2014.

Патласов О. Ю. Применение моделей и критериев Альтмана в анализе финансового состояния сельхоз предприятия /О. Ю. Патласов // Москва, 2006. – Режим доступу : http://dis.ru/library/699/26221/. – Дата звертання : 30 грудня 2014.

Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ рисков фондовых инвестиций / А. О. Недосекин // СПб : Типография «Сезам», – 2002. – С. 42–66.

Трухаева Р. И. Модели принятия решений в условиях неопределенности / Р. И. Трухаева // Москва : Наука, – 1976.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-22

Як цитувати

Шматко, О. В., & Овечкіна, Л. С. (2014). Розробка математичного та алгоритмічного забезпечення інформаційної технології аналізу фінансового стану емітентів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (61(1103), 75–80. https://doi.org/10.20998/%x

Номер

№ 61(1103) (2014)

Розділ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Ліцензія

Авторське право (c) 2015 Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).